CONCILIACIÓN BANCARIA EN EXCEL PARA CONTABILIDAD

Prueba nuestra plantilla de Conciliación Bancaria en Excel automatizada con Macros y VBA, es una herramienta muy útil para el área de Contabiliadd y Finanzas que te ayudará a comparar los movimientos registrados en los libros contables de una empresa con los estados de cuenta bancarios para verificar su coincidencia y detectar posibles errores o discrepancias, pero de una manera más rápida y eficiente. Este procedimiento es crucial para asegurar la exactitud de los registros financieros y mantener un control adecuado sobre las finanzas de la empresa.

Incluye lo siguiente:

- Lista de Estados de las operaciones registradas en Libro Bancos y Estado de cuenta bancaria que son: Operación conciliada, Depósito no abonado en cuenta bancaria, Retiro no efectuado en cuenta bancaria o cheque no cobrado, Abono en cuenta bancaria no registrado en Libro Bancos y Cargo en cuenta bancaria no registrado en Libro Bancos.

- Conciliación Bancaria automátizada con Macros el cual consta de un formulario emergente que sirve para conciliar las operaciones del Libro Bancos con el Extracto bancario, dicho formulario emerge al hacer doble click encima del monto a conciliar. Además consta de 3 botones que sirven para Limpiar Registros, Distribuir montos del extracto bancario y Procesar el detalle de las operaciones no registradas en ambos documentos.

- Resumen de la Conciliación Bancaria, donde se calculan, la diferencia de saldos de Libro Bancos y Extracto Bancario del mes analizado, las operaciones no registradas en los documentos contable y bancario y el Saldo a conciliar. Aademás se tiene un cuadro del detalle de las operaciones no registradas en ambos documentos.