Planilha para fluxo de caixa

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Planilha para fluxo de caixa

Descrição: O Fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros, todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado, e, principalmente, como instrumento na tomada de decisões.

Com as informações do Fluxo de Caixa, o empresário pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, calcularem a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento.

O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa.

Dashboard Inicial: A primeira tela da planilha vai lhe dar os resumos de contas a pagar e receber, assim como os vencimentos próximos do seu financeiro. Através dela, você vai navegar para fazer os lançamentos mensais e acompanhar relatórios.

Lançamentos Mensais: A área central da planilha são os lançamentos mensais. A planilha possui uma aba para cada mês nas quais você deve lançar as entradas e saídas financeiras, preenchendo data, descrição, valor e status.

Relatórios Analíticos: Fluxo Diário, Fluxo Previsto, Fluxo Realizado, Relatório de contas a receber, Relatório de contas a pagar.

Gráficos: Disponibilidade de caixa, Analise financeira, Saldo atual.

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