Planilha Quant - Z | Trade Quantitativo

O "modus operandi" utilizado no Mercado de Futuros (Dólar e Índice) está recorrentemente sendo bombardeado por milhares de "Setups" e "indicadores" que entregam de forma visual ao trader valores e símbolos que se tornam absolutamente nocivos ao seu Trade System por justamente não observarem em nenhum grau (e consequentemente não serem inseridos em seus cálculos e algoritmos) as variáveis que realmente fazem o Valor e o Preço dos ativos se movimentarem durante os pregões diariamente.

Afinal, como (e o quê) se deve analisar e considerar na preparação e cálculo de Mercado em nossas operações?. De maneira sucinta podemos elencar alguns pilares de elevada importância para tal, a princípio estudamos e ponderamos os pontos de cunho "emocional" ou "humano", estes dizem respeito à drivers de mercado que possuem um cunho analítico subjetivo, portanto, emocional, são eles: Notícias e itens da Agenda Econômica, esses itens demandam interpretação intelectual para sua compreensão, por não serem mensuráveis numericamente exigem do trader sensibilidade, conhecimento e experiência.

Em segunda estância temos os dados que podem ser representados numericamente ou graficamente, porém ainda exigem como anteriormente, interpretação e coalisão intelectual, são eles: os Indicadores Econômicos (DXY, VIX, Commodities, IBrX, e os demais). Por fim, alinhamos e ajustamos com os elementos anteriores os conceitos estritamente numérico-calculáveis, que também são diversos: Cálculo de Valor Justo, Preço intrínseco de Volatilidade (Dólar), dentre outros.

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