CONTROL DE CAJA CHICA EN EXCEL DIARIO Y MENSUAL

Prueba nuestra plantilla para el Control de Caja Chica en Excel automatizada con Macros y VBA, es una herramienta muy útil para cualquier negocio o emprendimiento diseñada para automatizar y simplificar este proceso crítico. La Caja Chica es muy importante dentro de las operaciones diarias: pagos de gastos menores, compras de urgencia, reembolsos, etc. Sin un control adecuado es fácil perder el rastro del dinero, lo que lleva a discrepancias, pérdidas financieras y una gestión desorganizada.

Incluye lo siguiente:

✅Hoja de edición de listas: Lista de periodos mensuales, lista de documentos para definir los tipos de comprobantes que se usan como son factura, boleta, ticket, recibo, etc, lista de códigos de monedas por país donde se configuran las monedas en las que se maneja el efectivo y lista de operaciones comunes donde se categoriza los ingresos y salidas frecuentes (Varios, Gastos de Oficina, Viáticos, Reembolsos, Venta de Activos, etc.) lo que permitirá generar reportes detallados por categoría.

✅Hoja de Resumen Mensual donde se visualiza de forma dinámica el Saldo inicial, el Saldo final, los totales de ingresos y salidas mensuales y todos los movimientos diarios del mes, listados por fecha, saldo inicial, ingreso, salida, saldo final y estatus de caja sin operaciones, caja abierta y caja cerrada. Además, consta de un proceso automático para la generación de las hojas de Caja diario tan solo escogiendo el periodo mensual a controlar.

✅Cada hoja para el Control diario de Caja Chica consta de un panel de navegación de acceso directo a la edición de listas y al resumen mensual, y un botón para acceder a un calendario emergente para acceso a las hojas de los demás controles diarios. Además, consta de dos botones para Abrir y Cerrar Caja respectivamente y la tabla para registrar todas las operaciones diarias.

✅Al cerrar caja se genera un resumen diario por documento, además de mostrar saldo inicial, ingresos, salidas y saldo final totales del día.