Cálculo e Importância dos Forward Points para Hedge Accounting

Curso técnico e aplicado sobre o cálculo dos Forward Points em contratos de câmbio a termo, com foco em sua influência sobre o valor justo dos derivativos, a volatilidade contábil e os testes de eficácia em relações de hedge. O curso apresenta a formação da taxa forward a partir do diferencial de juros entre moedas, a decomposição entre componente spot e componente forward, o impacto dos Forward Points no resultado, no OCI e no cost of hedging, além de exemplos numéricos voltados a profissionais de tesouraria, controladoria, contabili...