Planilha - Fluxo de Caixa

Profissionalize a rotina financeira da sua empresa. Esta ferramenta foi desenvolvida para substituir anotações amadoras por um sistema estruturado de registro bancário e de caixa.

Projetada para garantir a rastreabilidade de cada centavo, a planilha permite o controle granular de contas a pagar e receber, monitorando status de pagamentos, incidência de juros e descontos com precisão contábil.

Funcionalidades Técnicas:

Controle de Status: Monitoramento visual de lançamentos "Em Aberto" vs. "Quitado" para evitar inadimplência.

Gestão de Beneficiários: Base de dados cadastral para fornecedores, clientes e funcionários.

Plano de Contas Personalizável: Categorização detalhada de todas as origens de receita e tipos de despesa.

Rastreabilidade: Registro duplo de datas (Competência vs. Pagamento Real) e cálculo automático de saldos finais.

Observação: ao adquirir a planilha é essencial assistir ao nosso tutorial na aba de MENU.

Requisitos: Microsoft Excel 2016 ou superior.