Planilha de Auxílio a Controles Financeiros para MPEs

Planilha em excel para gerar demonstrativos financeiros simplificados (DRE, BalanceteGerencial, DFC e alguns indicadores) para auxiliar micro e pequenas empresas a gerenciar as informações do seu setor financeiro.

O uso da planilha consiste em entrar com os lançamentos referentes às transações financeiras, evidenciando o valor da transação, a categoria da conta, a data de competência e a data de pagamento/recebimento.

Seleciona-se o ano desejado (e os meses a considerar), e as fórmulas apresentam as principais análises financeiras do negócio, como a análise de DRE integrada à análise de caixa.

Desde a margem de contribuição, as despesas, o resultado operacional, as saídas referentes a investimentos realizados e distribuição de lucros, o resultado final do exercício, a variação das contas a pagar, a receber e do estoque, e, finalmente, a geração de caixa no exercício.

A modelagem financeira baseia-se nas datas informadas na aba de entrada de dados, bem como na categorização das contas.

O plano de contas financeiro (categorias das contas) é ajustável às características de cada negócio em particular.