Planilha Excel Fluxo de Caixa - Plano de Contas do Caixa

A planilha Plano de Contas do Caixa é um modelo estruturado para controle financeiro de uma empresa, seguindo padrões contábeis e legais. Sua finalidade principal é registrar entradas e saídas de caixa, organizar transações por categorias e gerar relatórios consolidados.

Adequada para pequenas empresas ou autônomos que precisam de um controle simples de caixa, mas não substitui sistemas contábeis complexos para empresas de maior porte.

Estrutura da Planilha

Aba "Plano de Contas"

Lista categorias de receitas (ex: serviços prestados, vendas, rendimentos) e despesas (ex: operacionais, tributárias, trabalhistas).

Serve como referência para classificar transações nas demais abas, garantindo padronização.

Aba "Lançamentos"

Registra movimentações diárias de caixa com colunas para:

Data: Data da transação.

Histórico: Descrição da operação (ex: "Recebido cheque", "Pago conta de luz").

Entrada/Saída: Valores monetários recebidos ou pagos.

Saldo: Cálculo automático do saldo atualizado.

Contém exemplos e instruções sobre como lançar depósitos, retiradas, pagamentos e recebimentos.

Abas Mensais (Janeiro a Dezembro)

Cada mês tem uma estrutura idêntica à aba "Lançamentos", com fórmulas para:

Saldo anterior: Referência ao saldo final do mês anterior (ex: =Janeiro!$F$57).

Saldo atual: Cálculo automático do saldo diário.

Soma do mês: Total de entradas e saídas no período.

Permite acompanhamento mensal detalhado.

Termo de Abertura: Preenchimento de dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço) e assinaturas para validar o livro caixa.

Termo de Encerramento: Encerra o período contábil, vinculando dados do termo de abertura e registrando a data final.

Balanço Financeiro

Consolida dados anuais, incluindo:

Débitos: Saldos iniciais, entradas em caixa e bancos.

Créditos: Saídas (gastos, impostos, salários).

Saldo Final: Resultado consolidado em caixa e bancos.

Usa fórmulas para vincular dados de outras abas (ex: ='Termo de abertura'!$B$16 para nome da empresa).