Template de Conciliação Bancária com IA
Monte a sua própria skill de IA para conciliar o extrato bancário com o contas a pagar e a receber da sua empresa, no Claude Cowork ou no Codex.
Este template é a estrutura base para empresas de qualquer porte e segmento. Você descreve a rotina de conciliação da sua empresa e pede à IA que gere a skill. Você não recebe uma skill pronta: preenche o modelo com o jeito que a sua empresa trabalha.
O que vem no pacote:
• Ficha de mapeamento (perfil, base e 13 módulos opcionais) para descrever a sua rotina
• Catálogo com 100 erros comuns, com código de cores para corrigir, alertar ou parar
• Lista de caminhos para indicar onde ficam o extrato, os lançamentos e as saídas
• Modelo de saída em planilha: verificação, resumo, conciliados, divergências e pendências
• Registro de execução e aviso de parada para conferir cada rodada
• Pedido de construção pronto para colar na IA
• Exemplo completo e arquivos de teste com dados fictícios para estudo
Para quem é: analistas financeiros, contadores e donos de pequenas empresas que fazem a conciliação à mão em planilha.
Importante: antes de confiar na skill, teste com períodos antigos e compare com conciliações já feitas. O passo a passo completo está no blog DrProcesso, na série IA no financeiro.
